久远银海_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,331,619.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 321,979.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,722,299.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,375,898.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,810,169.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,167,797.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,814,120.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,103,097.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,895,184.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,519,285.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 242,972.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,262,972.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,175,276.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,007,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,183,026.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,920,054.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,696,563.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,696,563.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,696,563.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,135,903.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 619,989,802.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 444,853,899.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久远银海_2023年一季报资产负债表 | 久远银海_2023年一季报利润表 |