久远银海 (002777.SZ)

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久远银海_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 337,633,558.31       
 收到的税费返还(元) 2,746,319.18       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,058,755.30       
 经营活动现金流入小计(元) 347,438,632.79       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 134,157,093.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 311,154,710.45       
 支付的各项税费(元) 42,848,758.69       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 39,699,038.65       
 经营活动现金流出小计(元) 527,859,600.85       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -180,420,968.06       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,581,416.98       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 73,010.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 338,481,556.64       
 投资活动现金流入小计(元) 345,135,983.62       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 63,850,221.08       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 270,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 333,850,221.08       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 11,285,762.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 62,804,775.20       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,067,077.98       
 筹资活动现金流出小计(元) 67,871,853.18       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -67,871,853.18       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -237,007,058.70       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 684,507,226.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 447,500,167.30       
补充资料:       
 净利润(元) 80,557,156.17       
 资产减值准备(元) 13,776,343.10       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,937,530.89       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,937,530.89       
 无形资产摊销(元) 10,501,242.35       
 长期待摊费用摊销(元) 891,452.38       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -44,293.42       
 固定资产报废损失(元) 5,848.16       
 财务费用(元) 494,053.39       
 投资损失(元) -4,319,316.83       
 递延所得税(元) -1,828,675.95       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,571,675.95       
 递延所得税负债增加(元) -257,000.00       
 存货的减少(元) -86,068,689.03       
 经营性应收项目的减少(元) -64,374,286.04       
 经营性应付项目的增加(元) -141,965,933.65       
 现金的期末余额(元) 447,500,167.30       
 减:现金的期初余额(元) 684,507,226.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -237,007,058.70       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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