久远银海_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,633,558.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,746,319.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,058,755.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 347,438,632.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,157,093.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,154,710.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,848,758.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,699,038.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 527,859,600.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,420,968.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,581,416.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,010.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 338,481,556.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 345,135,983.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,850,221.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 333,850,221.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,285,762.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,804,775.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,067,077.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,871,853.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,871,853.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,007,058.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 684,507,226.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,500,167.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,557,156.17 | |
| 资产减值准备(元) | 13,776,343.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,937,530.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,937,530.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,501,242.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 891,452.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,293.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,848.16 | |
| 财务费用(元) | 494,053.39 | |
| 投资损失(元) | -4,319,316.83 | |
| 递延所得税(元) | -1,828,675.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,571,675.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -257,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -86,068,689.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,374,286.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -141,965,933.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 447,500,167.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 684,507,226.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -237,007,058.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久远银海_2022年中报资产负债表 | 久远银海_2022年中报利润表 |