文科股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,774,086.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 913.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,527,427.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 486,302,427.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,197,004.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,130,065.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,862,697.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,889,670.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 593,079,437.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,777,010.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,046.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,969,046.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,780,276.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,250,004.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,940,985.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,971,266.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,002,220.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 236,168,621.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 662,754,257.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 899,167,879.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 491,679,392.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,012,991.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,056,563.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 592,748,947.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 306,418,931.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,639,700.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,061,806.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,701,507.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,768,911.14 | |
| 资产减值准备(元) | 40,242,037.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,409,373.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,409,373.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,256,566.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,744,381.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 415,535.55 | |
| 财务费用(元) | 69,889,002.27 | |
| 投资损失(元) | -194,850.52 | |
| 递延所得税(元) | 5,415,680.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,415,680.18 | |
| 存货的减少(元) | -41,498,770.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -629,141,448.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 439,956,967.80 | |
| 其他(元) | -146,835.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 224,701,507.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,061,806.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 123,639,700.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文科股份_2024年中报资产负债表 | 文科股份_2024年中报利润表 |