文科股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,140,415.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 913.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,468,950.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,610,279.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,270,475.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,124,079.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,233,700.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,405,240.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 558,033,496.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,423,216.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,400,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,686.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,957,186.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,797,653.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,600,502.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,048,633.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,446,788.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,489,602.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,686,181.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,976,181.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,732,827.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,803,937.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,070,156.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,606,921.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,369,260.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,543,558.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,061,263.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,517,704.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文科股份_2024年一季报资产负债表 | 文科股份_2024年一季报利润表 |