文科股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 845,295,480.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 792,789.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,298,145.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 866,386,415.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 922,779,583.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,408,902.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,164,588.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,077,086.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,270,430,160.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -404,043,744.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,430.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,058,087.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,083,517.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,592,037.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,997,935.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,404,176.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,994,149.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,089,368.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 289,981,320.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,565,344,350.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 608,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,463,325,671.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,224,664,763.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,760,512.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 754,553,123.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,069,978,399.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 393,347,271.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,607,105.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,668,911.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,061,806.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -164,606,960.58 | |
| 资产减值准备(元) | 89,182,327.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,286,562.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,286,562.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,089,834.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,459,521.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -188,898.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 819,453.09 | |
| 财务费用(元) | 131,619,930.92 | |
| 投资损失(元) | -164,602.55 | |
| 递延所得税(元) | -12,261,197.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,010,819.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -250,377.63 | |
| 存货的减少(元) | -100,797,176.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -856,190,841.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 485,158,627.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,061,806.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,668,911.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,607,105.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 文科股份_2023年年报资产负债表 | 文科股份_2023年年报利润表 |