文科股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,481,943.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,391,488.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,873,431.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,685,549.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,470,758.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,978,044.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,118,308.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 644,252,660.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,379,229.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,566.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,763,804.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,808,370.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,044,306.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,499,748.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,544,055.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,735,684.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 287,431,320.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 437,226,566.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,447,991.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 980,105,879.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 479,327,501.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,142,221.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 334,363,102.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 848,832,825.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,273,053.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,158,140.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,668,911.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,827,051.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,719,946.05 | |
| 资产减值准备(元) | -48,512,842.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,148,796.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,148,796.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,232,935.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,734,635.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,312.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 429,715.64 | |
| 财务费用(元) | 45,336,513.62 | |
| 投资损失(元) | -176,591.91 | |
| 递延所得税(元) | 7,139,438.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,139,438.86 | |
| 存货的减少(元) | -23,591,752.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -239,532,548.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 192,963,905.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,827,051.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,668,911.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,158,140.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文科股份_2023年中报资产负债表 | 文科股份_2023年中报利润表 |