文科股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,733,324.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,902,078.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,635,403.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,147,216.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,225,698.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,533,037.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,939,149.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,845,101.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,209,698.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,783,804.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,783,804.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,529,117.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,992,798.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,521,916.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,738,112.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 284,731,320.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 301,280,001.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,325,350.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 688,336,672.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,587,645.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,951,784.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 627,489,429.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,847,242.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,100,567.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,668,911.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,568,344.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文科股份_2023年一季报资产负债表 | 文科股份_2023年一季报利润表 |