文科股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 762,718,739.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,966,906.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,154,808.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 823,840,453.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,165,717,541.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,858,435.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,618,680.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,379,250.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,440,573,907.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -616,733,453.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,945.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,370,318.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,430,263.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,543,672.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,107,107.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,650,779.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,220,516.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,347,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,347,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 864,859,992.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,228,679,085.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,097,886,677.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 785,829,907.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,624,935.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 637,270,384.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,491,725,228.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 606,161,449.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,792,520.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,461,432.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,668,911.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -373,161,358.52 | |
| 资产减值准备(元) | 410,882,386.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,554,554.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,554,554.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,930,664.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,512,080.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,452.02 | |
| 财务费用(元) | 86,111,162.13 | |
| 投资损失(元) | -389,768.23 | |
| 递延所得税(元) | -58,830,811.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,826,015.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,796.13 | |
| 存货的减少(元) | 19,364,329.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,763,123,029.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,043,553,597.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,668,911.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,461,432.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,792,520.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 文科股份_2022年年报资产负债表 | 文科股份_2022年年报利润表 |