文科股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 564,548,375.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,973,293.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,105,317.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 606,626,986.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 809,077,154.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,572,147.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,204,081.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,352,032.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,043,205,415.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,548.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,870,318.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,873,866.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,285,245.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,536,229.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,821,474.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,947,608.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,480,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,480,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 724,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 965,683,798.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,692,523,798.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 617,809,082.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,655,432.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 597,963,864.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,265,428,379.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 427,095,419.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,430,618.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,461,432.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,030,813.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文科股份_2022年三季报资产负债表 | 文科股份_2022年三季报利润表 |