文科股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,277,695.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,508,841.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,670,319.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,456,857.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 537,307,813.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,290,681.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,824,413.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,031,516.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 697,454,425.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -288,997,568.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,870,318.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,871,218.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,210,367.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,596,859.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,807,227.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,936,008.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 219,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,183,798.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 457,983,798.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,809,082.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,530,895.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,455,398.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,795,377.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,188,421.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,745,155.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,461,432.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,716,276.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -70,567,810.13 | |
| 资产减值准备(元) | 49,954,852.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,281,743.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,281,743.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,159,174.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,770,845.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,918.11 | |
| 财务费用(元) | 32,964,594.18 | |
| 投资损失(元) | -37,144.58 | |
| 递延所得税(元) | -7,667,287.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,667,287.96 | |
| 存货的减少(元) | -199,656,607.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,419,228.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,782,618.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,716,276.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,461,432.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,745,155.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文科股份_2022年中报资产负债表 | 文科股份_2022年中报利润表 |