文科股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,799,445.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,176.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,486,461.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,293,084.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 424,958,522.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,950,846.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,756,640.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,590,686.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 481,256,696.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,870,318.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,871,218.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,617,064.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,637,373.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,254,438.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,383,220.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 219,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,663.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,811,663.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,209,082.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,903,487.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,112,570.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,699,093.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,647,739.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,461,432.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,813,693.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 文科股份_2022年一季报资产负债表 | 文科股份_2022年一季报利润表 |