永东股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,974,419,495.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,528,271.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,979,947,766.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,850,488,633.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,883,843.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,685,103.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,577,456.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,978,635,037.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,312,729.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,202,068.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,458,728.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,660,796.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,070,114.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,070,114.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,590,682.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,126,191.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,802,322.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,656,654.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,585,168.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,585,168.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,712.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,625,044.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,770,555.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,145,511.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永东股份_2024年三季报资产负债表 | 永东股份_2024年三季报利润表 |