永东股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,374,003,207.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,055,075.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,376,058,282.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,280,625,930.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,561,350.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,457,478.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,703,361.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,372,348,121.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,710,161.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,967,068.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,967,068.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,784,545.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,784,545.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,182,522.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,555,171.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,238,327.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,026,373.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,819,873.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,819,873.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,727.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,864,461.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,770,555.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,906,094.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,804,288.36 | |
| 资产减值准备(元) | 3,833,322.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,646,611.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,646,611.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,217,001.60 | |
| 财务费用(元) | 12,721,843.62 | |
| 投资损失(元) | -4,409,161.72 | |
| 递延所得税(元) | -560,808.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -560,808.92 | |
| 存货的减少(元) | -24,650,145.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -139,773,224.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,880,433.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,906,094.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 184,770,555.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,864,461.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永东股份_2024年中报资产负债表 | 永东股份_2024年中报利润表 |