永东股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,648,407,263.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,966,845.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,022,144.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,656,396,253.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,281,235,313.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,234,526.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,864,416.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,972,890.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,459,307,147.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,089,105.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,139,754.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,139,754.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,109,118.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,109,118.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 70,030,636.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 507,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 507,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 643,078,408.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,578,949.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 695,657,358.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,957,358.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78,531.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,083,852.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,686,703.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,770,555.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,360,149.77 | |
| 资产减值准备(元) | 4,945,295.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,401,753.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,401,753.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,427,935.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -262,786.49 | |
| 财务费用(元) | 41,160,392.98 | |
| 投资损失(元) | -4,681,171.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,395,275.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 155,448.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,550,724.60 | |
| 存货的减少(元) | 197,724,794.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,251,141.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,340,841.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,770,555.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,686,703.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,083,852.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永东股份_2023年年报资产负债表 | 永东股份_2023年年报利润表 |