永东股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 623,909,179.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 945,558.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 624,854,738.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 649,463,378.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,055,878.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,437,495.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,988,116.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 681,944,868.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,090,129.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,010,276.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,010,276.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,010,276.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 497,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 497,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,124,315.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,124,315.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 441,575,684.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -127,717.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 380,347,560.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,686,703.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 486,034,264.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永东股份_2023年一季报资产负债表 | 永东股份_2023年一季报利润表 |