永东股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,324,140,259.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,113,729.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,684,345.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,339,938,334.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,450,779,292.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,396,748.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,082,867.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,611,432.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,593,870,341.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,932,007.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,357,357.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,857,357.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,132,425.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 319,132,425.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,275,068.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 586,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 586,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,433,634.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,817,134.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 426,882,865.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 424,822.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,899,388.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,586,092.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,686,703.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,383,698.89 | |
| 资产减值准备(元) | 13,849,066.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,979,394.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,979,394.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,314,710.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 208,023.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 249,558.81 | |
| 财务费用(元) | 44,349,735.68 | |
| 投资损失(元) | -11,359,265.91 | |
| 递延所得税(元) | -2,681,677.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,202,590.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,479,086.84 | |
| 存货的减少(元) | -301,921,495.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,483,319.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,820,436.92 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 332,409,875.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,686,703.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,586,092.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,899,388.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永东股份_2022年年报资产负债表 | 永东股份_2022年年报利润表 |