永东股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,651,054,241.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,061,488.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,656,115,730.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,741,267,058.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,718,551.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,254,835.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,517,414.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,858,757,860.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,031,261.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,531,261.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,110,187.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,110,187.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,578,925.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 516,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 516,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,359,568.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,359,568.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 388,340,431.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 353,404.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,527,220.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,586,092.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,058,872.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永东股份_2022年三季报资产负债表 | 永东股份_2022年三季报利润表 |