永东股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 956,252,032.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,870,333.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 959,122,365.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,033,123,134.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,605,638.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,820,399.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,941,739.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,108,490,912.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,368,546.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,582,761.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,082,761.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,511,072.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,511,072.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,428,311.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 476,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 476,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,346,807.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,346,807.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 349,353,192.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 181,326.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,262,338.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,586,092.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,323,753.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,602,281.96 | |
| 资产减值准备(元) | 8,118,801.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,835,803.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,835,803.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,162,722.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -208,023.41 | |
| 财务费用(元) | 18,004,679.57 | |
| 投资损失(元) | -9,528,969.61 | |
| 递延所得税(元) | -450,876.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -450,876.56 | |
| 存货的减少(元) | -138,885,097.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,124,761.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,895,107.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,323,753.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,586,092.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,262,338.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永东股份_2022年中报资产负债表 | 永东股份_2022年中报利润表 |