永东股份 (002753.SZ)

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永东股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 956,252,032.28       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,870,333.11       
 经营活动现金流入小计(元) 959,122,365.39       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,033,123,134.49       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 44,605,638.69       
 支付的各项税费(元) 14,820,399.79       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,941,739.20       
 经营活动现金流出小计(元) 1,108,490,912.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -149,368,546.78       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 59,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,582,761.65       
 投资活动现金流入小计(元) 65,082,761.65       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 60,511,072.67       
 投资支付的现金(元) 230,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 290,511,072.67       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -225,428,311.02       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 476,700,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 476,700,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 40,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 87,346,807.02       
 筹资活动现金流出小计(元) 127,346,807.02       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 349,353,192.98       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 181,326.21       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -25,262,338.61       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 141,586,092.27       
 期末现金及现金等价物余额(元) 116,323,753.66       
补充资料:       
 净利润(元) 50,602,281.96       
 资产减值准备(元) 8,118,801.46       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 26,835,803.50       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 26,835,803.50       
 无形资产摊销(元) 1,162,722.98       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -208,023.41       
 财务费用(元) 18,004,679.57       
 投资损失(元) -9,528,969.61       
 递延所得税(元) -450,876.56       
  其中:递延所得税资产减少(元) -450,876.56       
 存货的减少(元) -138,885,097.60       
 经营性应收项目的减少(元) -69,124,761.30       
 经营性应付项目的增加(元) -35,895,107.77       
 现金的期末余额(元) 116,323,753.66       
 减:现金的期初余额(元) 141,586,092.27       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -25,262,338.61       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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