永东股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,149,278.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,226,889.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,376,168.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 445,980,509.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,567,640.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,957,940.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,515,733.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,021,824.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,846,411.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,346,411.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,828,615.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,828,615.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,517,795.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 713,305.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 713,305.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,286,694.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,753.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,123,081.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,586,092.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,709,173.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永东股份_2022年一季报资产负债表 | 永东股份_2022年一季报利润表 |