永东股份_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 697,441,493.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,537,685.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 698,979,178.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 699,618,776.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,016,187.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,352,534.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,477,808.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 794,465,306.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,486,128.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,260,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,260,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,533,825.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,533,825.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,273,825.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,787,581.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,787,581.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,787,581.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,588.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,545,947.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,353,169.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,807,222.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,475,699.46 | |
| 资产减值准备(元) | 4,541,819.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,672,828.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,672,828.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 891,694.98 | |
| 财务费用(元) | 11,383,357.98 | |
| 投资损失(元) | -2,427,537.97 | |
| 递延所得税(元) | -1,173,995.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,173,995.66 | |
| 存货的减少(元) | -67,445,848.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136,226,574.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,822,429.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,807,222.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,353,169.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,545,947.30 | |
| 公告日期 | 2019-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永东股份_2019年中报资产负债表 | 永东股份_2019年中报利润表 |