永东股份_2017年三季报现金流量表
2017年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,410,531.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 936,399.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 577,346,930.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 459,215,423.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,232,640.93 | |
支付的各项税费(元) | 67,913,806.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,200,936.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 599,562,808.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 25,796,180.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 109,315.07 | |
投资活动现金流入小计(元) | 25,905,495.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,314,530.70 | |
投资支付的现金(元) | 271,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 408,814,530.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -382,909,035.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 329,366,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,090,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 414,456,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,160,004.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,121,265.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 42,281,269.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 372,174,730.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,312.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,960,494.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 120,976,894.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 88,016,400.13 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 永东股份_2017年三季报资产负债表 | 永东股份_2017年三季报利润表 |