永东股份_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,166,970.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 406,387.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,573,358.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,544,632.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,719,410.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,013,410.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,466,458.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 371,743,911.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,170,553.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,315.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,109,315.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,852,017.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,352,017.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -295,242,702.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 329,366,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,820,793.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,186,793.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,083,879.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,124,981.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,208,860.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 373,977,933.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,349.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,554,327.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,976,894.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,531,222.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,299,800.34 | |
| 资产减值准备(元) | 7,286,374.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,286,980.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,286,980.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 568,127.94 | |
| 财务费用(元) | 2,212,192.92 | |
| 投资损失(元) | -109,315.07 | |
| 递延所得税(元) | -1,057,456.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,057,456.15 | |
| 存货的减少(元) | -60,506,827.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,740,585.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,590,154.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 194,531,222.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,976,894.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,554,327.93 | |
| 公告日期 | 2017-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永东股份_2017年中报资产负债表 | 永东股份_2017年中报利润表 |