昇兴股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,400,777,505.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,457,712.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,423,169.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,512,658,387.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,560,909,809.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,058,325.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,145,722.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,422,072.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,202,535,930.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 310,122,456.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,641.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,007,809.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,161,450.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,209,727.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,209,727.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,048,276.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,061,637,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,061,637,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 927,052,987.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,694,898.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,237,430.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,224,985,316.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,348,316.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -453,355.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,727,492.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,039,086.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,311,593.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 155,002,742.62 | |
| 资产减值准备(元) | 378,703.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,673,054.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,673,054.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,809,764.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,314,385.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -379,682.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 389,223.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,098,125.00 | |
| 财务费用(元) | 50,835,191.07 | |
| 投资损失(元) | -1,551,032.93 | |
| 递延所得税(元) | 1,337,629.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,915,282.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -577,653.03 | |
| 存货的减少(元) | 159,318,904.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -345,719,244.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 112,809,076.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 386,311,593.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 436,039,086.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,727,492.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 昇兴股份_2023年中报资产负债表 | 昇兴股份_2023年中报利润表 |