*ST龙津_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,616,451.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,169.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,508,549.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,148,170.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,582,075.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,765,798.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,527,672.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,004,785.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,880,331.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,732,160.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 690,461,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,261,876.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 243,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 696,965,876.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,414,695.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 606,384,841.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 610,799,536.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,166,339.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,021.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,398,021.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,737.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,639,737.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 758,283.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,192,462.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,737,304.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,929,767.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST龙津_2024年三季报资产负债表 | *ST龙津_2024年三季报利润表 |