龙津药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,144,745.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,399,644.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,356,761.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,901,151.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,703,080.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,139,006.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,120,041.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,382,117.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,344,246.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,443,094.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,139,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,373,384.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 343,203.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,713,059.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,166,429,647.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,220,386.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,025,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,050,430,386.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 115,999,260.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,522,504.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,522,504.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,522,504.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,033,662.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,038,663.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,072,325.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -73,528,488.08 | |
| 资产减值准备(元) | 30,215,324.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,648,530.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,648,530.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,953,409.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 233,655.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 177,815.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -264,650.11 | |
| 投资损失(元) | -7,800,295.26 | |
| 递延所得税(元) | 4,693,049.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,693,049.00 | |
| 存货的减少(元) | -8,293,315.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,287,936.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,415,589.44 | |
| 其他(元) | 465,144.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,072,325.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,038,663.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 89,033,662.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙津药业_2022年年报资产负债表 | 龙津药业_2022年年报利润表 |