龙津药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,316,999.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,399,644.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,426,798.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,143,443.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,013,180.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,405,115.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,068,540.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,801,234.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,288,071.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,144,628.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 526,027,390.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,472,546.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 530,849,936.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,922,415.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 491,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 498,122,415.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,727,521.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,582,892.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,038,663.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,621,556.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,476,714.96 | |
| 资产减值准备(元) | -36,194.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,502,759.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,502,759.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 911,236.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,296.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -114,815.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -225,888.28 | |
| 投资损失(元) | -3,906,792.52 | |
| 递延所得税(元) | 2,068,565.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,068,565.41 | |
| 存货的减少(元) | -9,315,751.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,125,367.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,336,601.69 | |
| 其他(元) | 1,718,450.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,621,556.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,038,663.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,582,892.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙津药业_2022年中报资产负债表 | 龙津药业_2022年中报利润表 |