国光股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,003,599.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 499,206.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,189,898.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,692,704.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,723,450.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,879,773.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,067,995.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,937,340.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,608,559.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,915,855.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 898,284.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 321,072.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,264,317.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 406,483,674.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,917,869.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,917,869.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 190,565,804.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,549,380.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,799,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,863,464.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,472,864.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,336,329.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,536,949.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,614.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,122,614.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,139,877,646.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,217,000,260.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光股份_2024年一季报资产负债表 | 国光股份_2024年一季报利润表 |