国光股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,739,895,597.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,845,214.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,194,856.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,781,935,668.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 892,136,472.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,099,655.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,381,914.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,972,025.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,382,590,067.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 399,345,600.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,011,121.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,659,781.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 851,896.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 126,450,870.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 496,973,669.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,184,566.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 449,998,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 119,075,749.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 635,258,316.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,284,646.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,262,120.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,262,120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,917,712.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,378,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,361,996.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,279,708.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,017,588.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 169,020.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 241,212,386.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 898,665,260.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,139,877,646.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 320,730,955.09 | |
| 资产减值准备(元) | 4,429,068.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,992,332.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,992,332.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,043,624.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,054,713.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -186,813.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,127.29 | |
| 财务费用(元) | 16,612,055.82 | |
| 投资损失(元) | -5,836,963.53 | |
| 递延所得税(元) | -3,402,630.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,597,285.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,194,655.26 | |
| 存货的减少(元) | 32,376,086.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,157,646.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,666,711.73 | |
| 其他(元) | 3,904,573.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,139,877,646.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 898,665,260.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 241,212,386.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国光股份_2023年年报资产负债表 | 国光股份_2023年年报利润表 |