国光股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,258,640,326.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 563,770.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,331,327.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,293,535,424.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 631,835,315.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,569,708.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,120,784.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,888,404.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,023,414,211.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 270,121,212.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,121.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,393,533.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 842,062.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,298,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,546,717.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,434,638.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,894,638.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,652,079.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,294,120.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,294,120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,725,601.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,086,238.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,811,839.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,517,719.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 307,172.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 262,562,745.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 898,665,260.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,161,228,006.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光股份_2023年三季报资产负债表 | 国光股份_2023年三季报利润表 |