国光股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 329,163,987.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 248,329.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,287,513.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,699,830.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,642,842.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,843,629.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,881,604.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,183,923.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,552,000.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,147,830.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,912,746.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,222.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,934,969.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,277,305.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,337,305.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,402,336.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,069.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,218,571.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,257,640.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,152,359.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,468.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,956,321.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 898,665,260.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 929,621,581.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光股份_2023年一季报资产负债表 | 国光股份_2023年一季报利润表 |