国光股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,534,894,003.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,507,575.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,525,472.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,582,927,052.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 993,249,992.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,443,169.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,832,825.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,626,767.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,445,152,755.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,774,296.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,808,086.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,593,754.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,481,840.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,099,217.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 160,954,812.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,999,891.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,053,921.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,572,081.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,190,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 37,190,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,171,339.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,214,863.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,386,203.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,266,203.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 293,444.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,770,543.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,144,435,804.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 898,665,260.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,258,316.77 | |
| 资产减值准备(元) | 95,516,084.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,288,097.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,288,097.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,936,438.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 717,623.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 395,760.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,535.65 | |
| 财务费用(元) | 15,000,396.91 | |
| 投资损失(元) | -416,265.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,264,947.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,970,423.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,294,524.08 | |
| 存货的减少(元) | -62,881,262.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,183,441.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,919,359.92 | |
| 其他(元) | 10,747,128.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 898,665,260.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,144,435,804.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -245,770,543.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国光股份_2022年年报资产负债表 | 国光股份_2022年年报利润表 |