国光股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 790,651,084.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,780,562.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,905,066.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 825,336,713.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 589,628,785.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,264,119.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,136,071.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,396,962.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 843,425,939.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,089,226.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,195,647.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 155,952,977.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 999,891.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,148,515.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,924,515.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,602,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,602,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,713,823.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,925,007.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,198,831.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,596,831.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -286,610,573.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,144,435,804.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 857,825,230.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 147,509,983.61 | |
| 资产减值准备(元) | 2,169,719.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,173,457.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,173,457.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,271,183.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 371,620.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,876.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,749.39 | |
| 财务费用(元) | 10,642,144.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,901,997.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -917,667.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -984,329.82 | |
| 存货的减少(元) | -107,516,639.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,073,519.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,850,291.78 | |
| 其他(元) | 6,949,867.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 857,825,230.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,144,435,804.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -286,610,573.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光股份_2022年中报资产负债表 | 国光股份_2022年中报利润表 |