国光股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,145,675.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,344,440.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,490,115.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,095,067.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,778,663.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,875,661.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,663,542.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 384,412,934.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,627,304.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 999,891.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,627,195.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,452,195.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,010,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,902,020.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,902,020.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,107,980.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,267,034.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,153,021,054.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 919,754,019.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光股份_2022年一季报资产负债表 | 国光股份_2022年一季报利润表 |