埃斯顿_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,062,081,668.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,552,700.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,626,219.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,177,260,587.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,508,022,856.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 915,115,668.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,598,527.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,872,646.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,752,609,699.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -575,349,111.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,174,969,330.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,453,791.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,333,987.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,187,757,108.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,824,111.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,158,698,499.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,418,522,610.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,765,501.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 36,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,003,059,876.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,039,459,876.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,221,987,173.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,960,376.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,350,364.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,384,297,913.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 655,161,963.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 190,624.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,762,026.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,196,252,565.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,045,490,539.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃斯顿_2024年三季报资产负债表 | 埃斯顿_2024年三季报利润表 |