埃斯顿_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,167,244,331.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,018,983.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,695,224.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,244,958,539.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,676,321,713.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 671,756,094.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,642,661.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,427,618.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,587,148,086.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -342,189,546.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,229,512.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,750,646.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,325,837.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 429,305,996.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,739,583.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 313,881,097.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 533,620,681.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,314,684.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 36,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,004,852,866.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,041,252,866.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,636,237,173.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,674,208.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,501,836.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,762,413,218.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 278,839,648.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 841,955.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,822,628.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,196,252,565.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,029,429,937.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,825,755.74 | |
| 资产减值准备(元) | 8,845,321.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,016,750.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,016,750.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,296,773.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,690,212.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,517,946.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,696,334.49 | |
| 财务费用(元) | 42,474,242.18 | |
| 投资损失(元) | 8,031,367.23 | |
| 递延所得税(元) | -556,138.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,588,861.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,145,000.56 | |
| 存货的减少(元) | -16,892,010.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -363,273,455.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,103,031.13 | |
| 其他(元) | -40,912,383.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,029,429,937.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,196,252,565.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -166,822,628.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃斯顿_2024年中报资产负债表 | 埃斯顿_2024年中报利润表 |