埃斯顿_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 836,102,290.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,616,087.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,380,789.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 875,099,166.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 739,146,226.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,684,081.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,109,745.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,200,664.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,242,140,717.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -367,041,550.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 191,233,541.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,701,955.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,935,497.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,315,313.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,399,999.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,715,312.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 220,185.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 598,782,196.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,032,196.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 490,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,496,655.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 932,750.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 513,679,405.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,352,790.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,066,404.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -281,534,979.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,116,252,565.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 834,717,586.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 埃斯顿_2024年一季报资产负债表 | 埃斯顿_2024年一季报利润表 |