埃斯顿_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,035,619,670.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,187,908.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 652,500,035.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,697,307,614.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,365,727,195.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,088,073,116.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 348,652,110.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 864,977,919.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,667,430,341.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,877,272.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,445,444,026.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,958,765.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,740,068.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,469,142,861.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 416,042,524.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,731,275,623.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,147,318,147.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -678,175,286.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 384,464,654.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 380,907,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,310,346,999.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,694,811,654.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,212,755,436.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,881,808.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,658,623.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,232,805.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,499,870,049.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,194,941,604.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,712,634.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 527,930,956.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,321,609.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,196,252,565.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,699,454.52 | |
| 资产减值准备(元) | 44,048,288.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,449,512.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,449,512.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,541,366.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,407,207.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,010,847.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,581.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -32,378,605.90 | |
| 财务费用(元) | 122,964,015.76 | |
| 投资损失(元) | -8,844,121.96 | |
| 递延所得税(元) | -15,348,664.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,247,002.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,898,337.40 | |
| 存货的减少(元) | -235,443,054.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -679,777,842.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 559,199,699.70 | |
| 其他(元) | -7,241,912.08 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,783,722.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,196,252,565.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 668,321,609.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 527,930,956.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 埃斯顿_2023年年报资产负债表 | 埃斯顿_2023年年报利润表 |