埃斯顿_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,849,655,780.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,240,044.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,625,657.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,960,521,482.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,049,390,365.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 781,561,415.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,688,856.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,744,006.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,292,384,643.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -331,863,160.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 966,760,444.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,489,129.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 560,491.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 996,810,065.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,079,361.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,165,954,291.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 395,412,540.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,699,446,192.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -702,636,127.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,464,654.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,028,027,547.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,032,492,201.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,715,208,643.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,464,842.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,964,186.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,857,637,672.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,174,854,529.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,770,318.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 149,125,559.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,321,609.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 817,447,169.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃斯顿_2023年三季报资产负债表 | 埃斯顿_2023年三季报利润表 |