埃斯顿_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,888,554,494.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,565,405.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,911,743.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,956,031,643.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,205,523,744.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 524,537,862.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,170,640.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,897,243.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,048,129,490.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,097,846.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,742,408.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 506,371.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 708,248,779.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,212,841.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,390,208,687.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,480,421,529.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -772,172,749.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,464,654.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,160,510,504.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,164,975,159.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,159,058,643.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,722,561.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,669,486.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,250,450,690.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 914,524,468.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,757,628.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,011,500.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,321,609.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 728,333,109.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,709,981.66 | |
| 资产减值准备(元) | 12,418,132.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,706,448.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,706,448.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,964,190.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,912,901.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,029.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,700,396.84 | |
| 财务费用(元) | 62,973,826.46 | |
| 投资损失(元) | -897,614.70 | |
| 递延所得税(元) | -27,607,699.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,729,853.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,122,153.37 | |
| 存货的减少(元) | -193,665,842.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -313,357,696.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 165,309,496.79 | |
| 其他(元) | 29,612,796.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 728,333,109.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 668,321,609.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,011,500.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃斯顿_2023年中报资产负债表 | 埃斯顿_2023年中报利润表 |