埃斯顿_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 803,300,856.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,111,054.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,688,494.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 845,100,404.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,271,207.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,163,926.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,942,491.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,277,834.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,094,655,459.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -249,555,054.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,027,176.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,224.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 374,208,400.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,401,854.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 607,247,564.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 651,649,418.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,441,018.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,305,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,305,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 291,364,944.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,438,309.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,803,253.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 995,196,746.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,753,869.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 470,954,543.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,321,609.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,139,276,152.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃斯顿_2023年一季报资产负债表 | 埃斯顿_2023年一季报利润表 |