埃斯顿_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,079,972,784.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,735,601.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 291,880,316.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,441,588,702.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,890,437,258.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 914,505,903.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,326,091.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,255,248.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,414,524,501.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,064,201.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 737,225,719.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,861,920.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,617,139.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 41,253,011.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 829,957,791.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 283,160,534.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 808,838,708.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,091,999,243.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,041,451.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,702,480.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,956,046,641.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,968,749,122.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,419,302,810.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,666,668.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,957,798.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,909,881.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,714,879,361.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 253,869,761.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,508,034.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,384,475.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 652,937,133.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 668,321,609.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 182,857,948.71 | |
| 资产减值准备(元) | 18,322,820.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,678,876.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,678,876.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,673,962.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,320,200.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -752,354.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 923,387.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -55,401,289.84 | |
| 财务费用(元) | 69,832,494.53 | |
| 投资损失(元) | 2,369,290.54 | |
| 递延所得税(元) | 23,271,797.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,576,633.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,695,163.85 | |
| 存货的减少(元) | -376,547,201.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -801,459,418.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 790,620,745.60 | |
| 其他(元) | 39,409,132.97 | |
| 融资租入固定资产(元) | 5,977,113.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 668,321,609.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 652,937,133.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,384,475.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 埃斯顿_2022年年报资产负债表 | 埃斯顿_2022年年报利润表 |