埃斯顿_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,598,966,316.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,907,674.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,880,331.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,702,754,322.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,160,135,551.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 466,140,383.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,811,914.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,772,852.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,806,860,701.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,106,379.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,136,031,452.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,984,371.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 424,817.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,148,440,642.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,094,909.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,097,562,590.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,158,657,499.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,216,857.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,975,080.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,033,716,726.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,039,691,806.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 598,245,815.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,237,763.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,759,947.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 749,243,526.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 290,448,280.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,161,783.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,963,259.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 652,937,133.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 825,900,393.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,277,848.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,342,716.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,342,716.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,790,698.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,445,052.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 324,908.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,763,580.20 | |
| 财务费用(元) | 38,239,351.01 | |
| 投资损失(元) | -11,029,777.11 | |
| 递延所得税(元) | -15,761,071.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,974,716.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 213,645.22 | |
| 存货的减少(元) | -144,581,206.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,035,558.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 108,112,611.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 825,900,393.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 652,937,133.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 172,963,259.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃斯顿_2022年中报资产负债表 | 埃斯顿_2022年中报利润表 |