埃斯顿_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 790,711,255.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,849,140.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,241,389.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 827,801,786.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 520,015,152.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,009,771.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,021,538.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,911,987.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 858,958,450.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 740,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,394,893.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,740.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 748,436,633.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,245,080.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 685,900,074.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 709,145,155.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,291,477.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 675,802,446.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 675,802,446.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 431,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,014,412.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,759,947.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 516,774,360.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,028,085.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,078,889.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 161,084,010.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 652,937,133.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 814,021,143.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃斯顿_2022年一季报资产负债表 | 埃斯顿_2022年一季报利润表 |