仙坛股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,000,730,372.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 270,865,623.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,271,595,996.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,226,718,707.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 452,583,799.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,861,018.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 606,853,264.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,296,016,789.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,420,793.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,667,691,685.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,737,521.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,728,886.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,759,158,093.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 422,644,185.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,315,930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,738,574,185.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,583,907.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,558,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,658,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,281,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,545,221.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 493,376,263.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,922,521,484.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -264,321,484.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,158,370.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,797,979,771.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,529,821,401.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仙坛股份_2024年三季报资产负债表 | 仙坛股份_2024年三季报利润表 |