仙坛股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 936,407,344.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,233,513.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 973,640,857.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,068,406,556.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,867,240.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,786,471.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,912,009.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,228,972,278.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -255,331,421.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 726,182,930.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,012,600.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,706.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 743,406,236.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,945,749.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 162,930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,875,749.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 450,530,486.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,368,361.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,368,361.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,521,969.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 519,430,683.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 672,952,652.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -465,584,291.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,385,225.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,797,979,771.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,527,594,546.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仙坛股份_2024年一季报资产负债表 | 仙坛股份_2024年一季报利润表 |