仙坛股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,637,253,006.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,739,771.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,723,992,777.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,943,199,573.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 412,989,009.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,498,137.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,273,986.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,394,960,706.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 329,032,070.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,194,484,222.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,354,312.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,238,888,535.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,936,870.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,292,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,616,936,870.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 621,951,665.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 838,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 868,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,656,431.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 545,256,431.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 322,743,568.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,273,727,304.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 825,649,937.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,099,377,241.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仙坛股份_2023年三季报资产负债表 | 仙坛股份_2023年三季报利润表 |