木林森_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,207,574,249.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,124,921.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 400,661,510.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,772,360,680.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,584,664,330.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,402,602,709.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 856,147,134.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 719,091,952.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,562,506,126.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,209,854,554.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 404,005,221.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,116,438.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 335,851,800.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 196,372.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 747,169,833.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 962,826,017.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 473,270,438.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 82,219,672.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,518,316,128.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -771,146,295.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,293,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,293,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,936,209.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,229,909.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,453,725.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 506,338,805.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,545,751.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 884,338,282.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -856,108,373.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,362,959.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -405,037,154.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,106,808,772.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,701,771,618.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 木林森_2024年三季报资产负债表 | 木林森_2024年三季报利润表 |