木林森_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,933,559,639.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,333,494.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 279,463,419.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,254,356,552.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,609,887,956.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 744,344,299.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 336,900,894.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,357,262.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,954,490,412.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 299,866,140.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 166,905,020.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,260,185.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,306,117.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,471,323.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 419,087,766.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,409,406.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 509,497,172.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,025,848.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,458,776.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,647,865.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,106,641.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,086,759.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,257,669.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,137,389.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,481,818.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,375,177.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,302,364.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,837,250.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,106,808,772.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,979,971,522.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 木林森_2024年一季报资产负债表 | 木林森_2024年一季报利润表 |