木林森_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,733,779,618.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 271,529,002.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 700,279,982.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,705,588,603.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,659,874,297.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,963,839,818.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,330,261,330.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 767,263,844.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,721,239,290.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,984,349,312.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,104,869,375.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,914,170.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 888,633,052.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 240,875,015.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,443,584.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,256,735,198.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 562,137,541.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,917,932.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,933,818.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 712,989,292.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,543,745,905.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 63,960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 63,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 458,554,856.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,684,840.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 684,199,697.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,744,314,609.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,154,736.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,688,606.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,143,157,952.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,458,958,255.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,035,971.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,031,100,991.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,075,707,780.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,106,808,772.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 450,501,143.97 | |
| 资产减值准备(元) | 159,711,437.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 763,109,046.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 763,109,046.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,165,118.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 165,438,949.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -231,586,718.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 638,522.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 347,798.77 | |
| 财务费用(元) | 7,908,552.89 | |
| 投资损失(元) | 62,812,584.22 | |
| 递延所得税(元) | 8,747,684.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -77,212,205.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 85,959,890.60 | |
| 存货的减少(元) | 457,640,592.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -445,029,897.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 241,540,047.25 | |
| 其他(元) | -636,889.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,106,808,772.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,075,707,780.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,031,100,991.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 木林森_2023年年报资产负债表 | 木林森_2023年年报利润表 |