木林森_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,799,133,368.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,876,896.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,993,156.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,890,003,421.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,318,808,699.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 685,782,933.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 373,131,030.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,628,852.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,526,351,516.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 363,651,904.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 217,701,652.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,143,317.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 325,480,976.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,273,802.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 556,599,748.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,597,071.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,236,918.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,557,347.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,391,336.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 360,208,412.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,707,039.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,712,023.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,419,063.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 819,324,617.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,919,042.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,750,996.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 881,994,656.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -722,575,592.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,507,025.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,222,300.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,075,707,780.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,073,485,479.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 木林森_2023年一季报资产负债表 | 木林森_2023年一季报利润表 |